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2017年度永安市供销合作社联合社部门决算说明

发布时间：2018-8-7 9:11:12   游览人次：1037


    按照《永安市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
    一、部门主要职责
    永安市供销合作社联合社部门的主要职责是：
    （一）为“三农”服务，促进城乡商品流通。
    （二） 组织指导农村合作经济组织，引导农民进入流通市场，开展“四代”业务，承担国家委托的重要农业生产资料供应和农副产品经营任务。
    （三）开展国内商业贸易活动等。
    二、部门决算单位基本情况
    从决算单位构成看，永安市供销合作社联合社部门包括六个机关行政处（科）室及22个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
       单位名称          经费性质 人员编制数         在职人数
    永安市供销合作社联合社    全额拨款      22             21
   
   
    三、部门主要工作总结
    2017年，永安市供销合作社联合社部门主要任务是：认真学习宣传贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，全面深化供销社综合改革，紧紧围绕市委市政府发展战略目标，按照中共永安市委、永安市人民政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（永委〔2016〕83号）和《永安市人民政府办公室关于印发永安市供销社综合改革试点行动方案的通知》（永政办〔2017〕122号）精神，积极探索服务“三农”新举措，推动供销合作事业又好又快发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
    （一）农产品流通。一是按照省委2017年1号文件精神，由省供销投资集团出资1000万元入股永安供销农副产品物流园公司（注册资本：2500万元），由物流园公司负责农产品批发市场项目的建设、提升改造、运营管理各项工作，新建占地面积5600平方米，建筑面积约5000平方米的物流配送中心，2017年10月27日正式投入使用。二是投资约370万元完成永安市闽笋交易市场外立面、道路、排水设施、绿化等升级改造工程，提升市场整体形象，为展会成功举办做好现场准备。三是投资90万元建设电子LED显示屏、电子结算系统、地磅秤、银联自动柜员机、检验检测系统等服务设施。四是投资100余万元提升改造百合农产品物流园，改造园区道路环境，拓宽路面、路肩，完善排水和照明等工程，使园区出入口道路更加安全、畅通，保障园区稳定有序发展。
    （二）农村电商。一是续建总投资6000万元的永安市电子商务创业园项目，培育和发展电商企业，形成以电子商务企业为主，物流仓储为辅的电商园区。二是由永安市供销电子商务有限公司牵头，各基层社负责实施，选择辐射面广、带动力强的乡镇村设立永安供销电子商务服务站，推广“供销e家”平台，推动农村电商发展，预计全年交易额3.8亿元，新建及改造升级电子商务服务站6个。
    （三）城乡综合服务。一是建设西洋供销惠农服务中心，总投资200万元，项目占地面积约700平方米、建筑面积约600平方米，以项目建设推动基层社发展，目前，项目主体工程已基本竣工，正在进行装修；二是各基层社按照市社统一部署的工作方案，继续抓好传统的农资和日用品销售业务，抓好各网点的安全管理工作，并积极拓展服务范围，结合各基层社工作实际，依托永安市笋竹交易市场、永安市水果批发交易市场、永安供销农副产品物流园、再生资源交易市场等项目，与各农民专业合作社、涉农组织、种养大户等开展合作，实现合作共赢。
    （四）成功举办了2017年福建（永安）闽笋交易展销会。展销会来宾116人，参展企业50家，其中：本地企业11家，外地企业39家，展品种类涵盖笋干、即食笋、泡发笋、手剥笋、腌制笋、笋罐头、零食笋7大类100多种笋类产品。并签订了闽笋采购合作协议，订购冬春笋、笋干共计3万吨，价值3亿元以上。通过展销会充分发挥了永安市闽笋批发交易市场的集聚效应，提升市场的知名度和影响力，宣传推广永安闽笋产品，为永安闽笋产品拓宽销路，促进农民增收、农业增效。
    四、2017年决算收支总体情况
    2017年永安市供销合作社联合社部门年初结转和结余0.00万元，本年收入479.77万元，本年支出479.77万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
    （一）2017年收入479.77万元，比2016年决算数增加88.16万元，增长22.51％，具体情况如下：
    1.财政拨款收入479.77万元，其中政府性基金0.00万元。
    2.事业收入0.00万元。
    3.经营收入0.00万元。
    4.上级补助收入0.00万元。
    5.附属单位上缴收入0.00万元。
    6.其他收入0.00万元。
    （二）2017年支出479.77万元，比2016年决算数增加88.16万元，增长22.51％，具体情况如下：
    1.基本支出396.68万元。其中，人员支出384.79万元，公用支出11.89万元。
    2.项目支出83.09万元。
    3.上缴上级支出0.00万元。
    4.经营支出0.00万元。
    5.对附属单位补助支出0.00万元。
    五、一般公共预算拨款支出决算情况
    2017年一般公共预算拨款支出479.77万元，比上年决算数增加93.16万元，增长24.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 
    （一）一般公共服务支出25.96万元，其中：其他一般公共服务支出25.96万元。较上年决算数减少1.37万元，下降5.01%。主要原因是其他一般公共服务支出（项目支出）减少1.37万元。
    （二）社会保障和就业支出131.5万元，其中：事业单位离退休68.17万元、其他行政事业单位离退休支出1.25万元、死亡抚恤33.39万元、其他社会保障和就业支出28.69万元。较上年决算数减少1.59万元，下降1.20%。主要原因是死亡抚恤支出减少等。
    （三） 医疗卫生与计划生育支出10.77万元，其中：事业单位医疗10.77万元。较上年决算数减少0.01万元，下降0.09%。主要原因是单位医疗保障支出减少。
    （四）商业服务业等支出295.39万元，其中：行政运行211.19万元、民贸民品贷款贴息20万元、其他商业流通事务支出64.2万元。较上年决算数增加94.13万元，增长46.77%。主要原因是项目支出增加30.09万元和人员工资、奖励金提高而增加基本支出64.04万元等。
    （五）住房保障支出16.15万元，其中：住房公积金16.15万元。较上年决算数增加2.00万元，增长14.13%。主要原因是人员工资增加而增加住房公积金支出2.00万元。
    六、政府性基金支出决算情况
    2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加-5.00万元，增长-100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)： 
    （一）价调基金支出0万元，较2016年决算数减少5万元，下降100%。主要原因是去年财政补助我社水产供销公司价调基金5万元，今年没有该项补助支出。
    七、财政拨款基本支出决算情况
    2017年度财政拨款基本支出396.68万元，其中：
    （一）人员经费384.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    （二）公用经费11.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
    2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元，与上年同期预算拨款3万元同比下降100.00%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.00%，主要是:我社无海外的相关业务和项目。
    （二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费增长0.00%，运行费下降100.00%，主要是: 我社2016年底车改减少公务用车1辆，因而减少公务用车燃油、维修、保险等运行费支出3万元。
　　（三）公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长0.00%。    
    九、其他重要事项说明
    （一）机关运行经费 
    2017年度机关运行经费支出11.89万元，与上年同期预算拨款14.03万元同比下降15.25%，主要是: 我社2016年底车改减少公务用车1辆而减少公务用车支出等。
    （二）政府采购情况
本单位2017年度没有政府采购支出 。2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
    （三）国有资产占用使用情况 
    截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
    （四）项目绩效自评报告
    1、项目㈠：化肥冬储贴息项目支出绩效自评报告
    ⑴项目概况：永安市供销合作社联合社是服务“三农” 的职能部门，按照三明市发改委关于做好2016至2017年化肥冬储工作部署要求，市供销社积极组织落实，形成以业务科负责指导，永安市惠农农资有限公司负责组织实施，各基层社积极配合落实的办法。冬储资金由企业自有资金及筹借资金完成，并落实仓储场所，保质保量完成化肥冬储任务，冬储期限为2016年10月至2017年3月，财政本级2017年补助化肥冬储贴息20万元，其他盈亏由供销社企业自行承担。
    ⑵项目评价过程及绩效分析
    项目评价过程：是以“单位职能及年度计划” 及项目所发生的实际财务支出数据、项目实际完成情况为依据，评价方法采用比较法，通过对绩效与实际达到的效果进行比较，综合评价绩效目标实现程度。根据三明市发改委关于做好2016至2017年化肥冬储工作任务，市供销社组织财务科、信息科、业务科人员至现场检查，核实相关资料，勘验实物，对照“项目支出绩效自评表”进行评分，按照化肥冬储数量及农资商品质量的有关规定，保障冬储化肥保质保量完成。
项目绩效分析：项目实施并运作后，化肥货源充足,质量保证, 进一步稳定了农资市场，保障农民春耕生产用肥需求，为农户提供优质服务,确保农业春播、春耕等生产需要,为稻谷、蔬菜、水果的丰收提供保障,为三农的健康发展提供了优质的服务，提升了永安市供销社的社会影响力，社会综合效益明显。
    ⑶存在问题及下一步改进工作的建议
    化肥经营本大利薄，化肥冬储占用资金大，仓储任务重，冬储的利息支出及仓储费用支出大，春耕销售回笼资金慢，农户的拖欠和坏账时有发生，使我社的农资经营企业经济效益不明显。但作为服务“三农” 的职能部门，我社将继续按照三明市发改委下达的化肥冬储任务，保质保量完成化肥冬储，为稳定农资市场，保障农民的生产用肥需求，为农户增创效益提供保证。
    2、项目㈡：农副产品信息网工作经费支出绩效自评报告
    ⑴项目概况：永安市农副产品信息网是由永安市人民政府主办、永安市供销社承办的政府农产品信息门户网站，由市供销社信息科负责，业务科、各企业、基层社积极配合，及时提供并更新农副产品供求、价格等相关信息，确保信息及时、准确，有效提高网站的惠农服务能力。我社高度重视该信息网的惠农服务作用，精配3名机关专职人员，投入110万元，依托全市建立的24个农产品信息服务站、259个村级信息采集点，联系农业龙头企业27家及营销、种、养大户259户，有效提升农副产品的流通渠道，减少了中间环节，促进了农副产品营销，增加了农民收入。下一步，农副产品信息网将在做好农产品供求、价格等相关信息发布的基础上，进一步做好信息采集发布及宣传工作，一是提高品牌效应，为永安笋干、黄椒、安砂有机鱼等地标产品进行宣传，提高品牌效应，促使更多的商家农户改进产品质量，打造产品品牌；二是依托专业市场、物流园开展区域性集中信息发布活动，帮助对口商户如笋农笋商了解产品信息，拓宽农产品销路，助农增收。该项目2017年财政本级安排农副产品信息网工作经费支出4万元，超出部分由供销社承担解决。
    ⑵项目评价过程及绩效分析
    项目评价过程：是以“单位职能及年度计划” 及项目所发生的实际财务支出数据、项目实际完成情况为依据，评价方法采用比较法，通过对绩效与实际达到的效果进行比较，综合评价绩效目标实现程度。经市供销社组织财务科、信息科、业务科人员至现场检查，核实相关资料，勘验实物，对照“项目支出绩效自评表”进行评分，积极加强信息质量和数量管理，此项工作纳入单位年终考核，并形成长效机制，对相关工作人员进行奖惩。
    项目绩效分析：未实施本项目前，广大农户缺少一个了解本市农产品供求信息的平台，由于市场的滞后性、盲目性，导致农产品销售不理想，农民收入低。项目运作后，广大农户有了一个农产品供求、价格参考依据，并根据相应的供求信息有计划地进行生产销售，极大地提高了农民的积极性，增加并稳定了农民收入。本项目属公益性项目，以社会效益为主，为广大农户搭建了一个充分了解农产品供求、价格等相关信息的平台，充分宣传了永安市供销社为农服务的宗旨，提升了供销社的社会影响力，社会效益明显。
    ⑶存在问题及下一步改进工作的建议
农副产品信息内容不够充实、完善，服务“三农”的点子不够多，服务面不够广，对农户和农产品交易的帮助还有待提高。下一步将继续增设信息点，加强信息的采集质量和农产品供求、价格等相关信息变动跟踪，更及时地发布农产品供求和价格信息，信息内容更加全面、充实，更加贴近农户及种养大户的需求，为扩大我市农产品的销售渠道和农民及种养大户的创收、增收提供帮助。
    3、项目㈢：“新网工程及惠农工程”（供销社综合改革）项目支出绩效自评报告
    ⑴项目概况：永安市供销合作社联合社是服务“三农” 的职能单位，近年来，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委市政府发展战略目标，进一步深化供销社综合改革，大力推进项目建设，巩固发展农副产品、农资、日用消费品、再生资源连锁经营网络，努力践行“新供销、新机制、服务‘三农’、互利共赢”理念，积极探索服务“三农”新举措，推动供销合作事业又好又快发展。按照中央、省、地、市关于深化供销社综合改革工作部署，进一步推进供销社综合改革工作，强化为农服务能力，永安市供销社积极部署落实，充分利用2017年财政本级“新网工程及惠农工程”资金15万元，提升改造基层供销社基础设施，新建了永安供销西洋惠农服务中心，修缮了青水、槐南西华、洪田供销社破旧经营场所。一是按照服务职能，引入农资、日用品、综合维修、电子商务等符合供销社为农服务宗旨的商户进行经营，发挥基层社服务三农社会职能；二是设立农产品信息、电子商务服务站，开展形式多样的惠农服务，为村民的生产生活提供便利；三是提供新肥新药指导、测土配方施肥、土地托管等生产性服务，助农增收，极大地提升了基层社为农服务能力。 
    ⑵项目评价过程及绩效分析
    项目评价过程：是以“单位职能及年度计划” 及项目所发生的实际财务支出数据、项目实际完成情况为依据，评价方法采用比较法，通过对绩效与实际达到的效果进行比较，综合评价绩效目标实现程度。经市供销社组织财务科、信息科、业务科人员至现场检查，核实相关资料，勘验实物，对照“项目支出绩效自评表”进行评分，对资金使用情况及产生的社会、经济效益进行综合评价。
项目绩效分析：未实施本项目前，各基层社破旧房产或荒废闲置、或运营中存在较大的安全隐患，严重影响了基层供销社服务三农职能的发挥。项目实施并运作后，对破旧房产进行提升改造，强化基层社工作条件，增加了基层社的收入，极大地提升了基层供销社的形象和服务三农的能力，并充分宣传了供销社为农服务的宗旨，提升了供销社的社会影响力，社会效益明显。
    ⑶存在问题及下一步改进工作的建议
    基层社提升改造点多面广，任务艰巨，除了本级财政“新网工程及惠农工程”资金补助外，还需要投入更多的资金支持。虽然基层社房产收入低，项目投资大，回收周期长，项目经济效益不明显，但为了强化供销社服务三农的宗旨，提升基层社的服务能力，增强供销社的社会影响力，供销社还需加倍努力。
    十、名词解释
    （一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
    （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
    （十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    附表：1-1 2017年度收支决算总表
          1-2 2017年度收入决算表
          1-3 2017年度支出决算表
          1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
          1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
          1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
          1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
          1-8 2017年度政府性基金支出决算表
          1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
          1-10 2017年度政府采购情况表
附件1
收支决算总表
编制单位：永安市供销合作社联合社2017年度金额单位：万元
收入支出
项目决算数项目(按经济分类)决算数
一、财政拨款479.77一、一般公共服务支出25.96
　　其中：政府性基金二、外交支出
二、上级补助收入三、国防支出
三、事业收入四、公共安全支出
四、经营收入五、教育支出
五、附属单位缴款六、科学技术支出
六、其他收入七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出131.50
九、医疗卫生与计划生育支出10.77
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出295.39
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出16.15
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计479.77本年支出合计479.77
 用事业基金弥补收支差额结余分配
年初结转和结余交纳所得税
基本支出结转提取职工福利基金
其中：财政拨款结转转入事业基金
项目支出结转和结余其他
其中：财政拨款结转和结余年末结转和结余
经营结余基本支出结转
其中：财政拨款结转
项目支出结转和结余
其中：财政拨款结转和结余
经营结余
合计479.77合计479.77

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附件2
收入决算表
编制单位：永安市供销合作社联合社2017年度金额单位：万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目名称
类款项合计479.77479.77
201一般公共服务支出25.9625.96
20199其他一般公共服务支出25.9625.96
2019999 其他一般公共服务支出25.9625.96
208社会保障和就业支出131.50131.50
20805行政事业单位离退休69.4269.42
2080502事业单位离退休68.1768.17
2080599其他行政事业单位离退休支出1.251.25
20808抚恤33.3933.39
2080801死亡抚恤33.3933.39
20899其他社会保障和就业支出28.6928.69
2089901其他社会保障和就业支出28.6928.69
210医疗卫生与计划生育支出10.7710.77
21011行政事业单位医疗★10.7710.77
2101102事业单位医疗★10.7710.77
216商业服务业等支出295.39295.39
21602商业流通事务295.39295.39
2160201行政运行211.19211.19
2160219民贸民品贷款贴息20.0020.00
2160299其他商业流通事务支出64.2064.20
221住房保障支出16.1516.15
22102住房改革支出16.1516.15
2210201住房公积金16.1516.15

[td=3 x:str,3]支出功能分类科目编码[/td]
附件3
支出决算表
编制单位：永安市供销合作社联合社2017年度
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出
科目名称
类款项合计479.77396.6883.09
201一般公共服务支出25.9625.96
20199其他一般公共服务支出25.9625.96
2019999 其他一般公共服务支出25.9625.96
208社会保障和就业支出131.50131.50
20805行政事业单位离退休69.4269.42
2080502事业单位离退休68.1768.17
2080599其他行政事业单位离退休支出1.251.25
20808抚恤33.3933.39
2080801死亡抚恤33.3933.39
20899其他社会保障和就业支出28.6928.69
2089901其他社会保障和就业支出28.6928.69
210医疗卫生与计划生育支出10.7710.77
21011行政事业单位医疗★10.7710.77
2101102事业单位医疗★10.7710.77
216商业服务业等支出295.39212.3083.09
21602商业流通事务295.39212.3083.09
2160201行政运行211.19211.19
2160219民贸民品贷款贴息20.0020.00
2160299其他商业流通事务支出64.201.1163.09
221住房保障支出16.1516.15
22102住房改革支出16.1516.15
2210201住房公积金16.1516.15

附件4
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：永安市供销合作社联合社2017年度金额单位：万元
收 入支出
项目决算数项目（按功能分类）决算数一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款479.77一、一般公共服务支出25.9625.96
二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出131.50131.50
九、医疗卫生与计划生育支出10.7710.77
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出295.39295.39
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出16.1516.15
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计479.77本年支出合计479.77479.77
年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款项目支出结转和结余
总计479.77总计479.77479.77

[td=3 x:str,3]支出功能分类科目编码[/td]
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：永安市供销合作社联合社2017年度金额单位：万元
项目本年支出合计基本支出项目支出
科目名称
类款项合计479.77396.6883.09
2019999其他一般公共服务支出25.9625.96
2080502事业单位离退休68.1768.17
2080599其他行政事业单位离退休支出1.251.25
2080801死亡抚恤33.3933.39
2089901其他社会保障和就业支出28.6928.69
2101102事业单位医疗★10.7710.77
2160201行政运行211.19211.19
2160219民贸民品贷款贴息20.0020.00
2160299其他商业流通事务支出64.201.1163.09
2210201住房公积金16.1516.15

附件6
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：永安市供销合作社联合社2017年度 金额单位：万元
项目合计
经济分类科目编码科目名称
合计479.77
301工资福利支出231.80
302商品和服务支出11.89
303对个人和家庭的补助152.98
309基本建设支出
310其他资本性支出
304对企事业单位的补贴83.09
307债务利息支出
399其他支出

附件7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：永安市供销合作社联合社2017年度金额单位：万元
项 目合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
合计396.68384.7911.89
301工资福利支出231.80231.80
30101基本工资68.9468.94
30102津贴补贴79.2079.20
30103奖金41.9641.96
30104其他社会保障缴费12.5312.53
30106伙食补助费
30107绩效工资2.242.24
30108机关事业单位基本养老保险缴费26.9326.93
30109职业年金缴费
30199其他工资福利支出
302商品和服务支出11.8911.89
30201办公费3.413.41
30202印刷费
30203咨询费
30204手续费
30205水费1.081.08
30206电费1.051.05
30207邮电费
30208取暖费
30209物业管理费
30211差旅费2.472.47
30212因公出国(境)费用
30213维修(护)费
30214租赁费
30215会议费
30216培训费0.800.80
30217公务接待费
30218专用材料费
30224被装购置费
30225专用燃料费
30226劳务费
30227委托业务费
30228工会经费1.431.43
30229福利费0.290.29
30231公务用车运行维护费
30239其他交通费用0.110.11
30240税金及附加费用
30299其他商品和服务支出1.251.25
303对个人和家庭的补助152.98152.98
30301离休费
30302退休费
30303退职(役)费
30304抚恤金33.3933.39
30305生活补助75.2375.23
30306救济费
30307医疗费
30308助学金
30309奖励金
30310生产补贴
30311住房公积金16.1516.15
30312提租补贴
30313购房补贴
30314采暖补贴
30315物业服务补贴
30399其他对个人和家庭的补助支出28.2228.22
309基本建设支出
30901房屋建筑物购建
30902办公设备购置
30903专用设备购置
30905基础设施建设
30906大型修缮
30907信息网络及软件购置更新
30908物资储备
30913公务用车购置
30919其他交通工具购置
30999其他基本建设支出
310其他资本性支出
31001房屋建筑物购建
31002办公设备购置
31003专用设备购置
31005基础设施建设
31006大型修缮
31007信息网络及软件购置更新
31008物资储备
31009土地补偿
31010安置补助
31011地上附着物和青苗补偿
31012拆迁补偿
31013公务用车购置
31019其他交通工具购置
31020产权参股
31099其他资本性支出
304对企事业单位的补贴
30401企业政策性补贴
30402事业单位补贴
30403财政贴息
30499其他对企事业单位的补贴
307债务利息支出
30701国内债务付息
30707国外债务付息
399其他支出
39906赠与
39907贷款转贷
39999其他支出

[td=3 x:str,3]指出功能分类科目编码[/td]
附件8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：永安市供销合作社联合社2017年度金额单位：万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
科目名称小计基本支出项目支出
类款项合计此表无数据

附件9
部门决算相关信息统计表
编制单位：永安市供销合作社联合社2017年度金额单位：万元
项 目行次统计数项目行次统计数
栏次1栏次2
一、“三公”经费支出1—二、机关运行经费2211.89
（一）支出合计2（一）行政单位23
1．因公出国（境）费3（二）参照公务员法管理事业单位2411.89
2．公务用车购置及运行维护费425　
（1）公务用车购置费5三、国有资产占用情况26—
（2）公务用车运行维护费6（一）车辆数合计（辆）27
3．公务接待费71．部级领导干部用车28
（1）国内接待费82．一般公务用车29
其中：外事接待费93．一般执法执勤用车30
（2）国（境）外接待费104．特种专业技术用车31
（二）相关统计数11—5．其他用车32
1．因公出国（境）团组数（个）12（二）单价50万元以上通用设备（台，套）33
2．因公出国（境）人次数（人）13（三）单价100万元以上专用设备（台，套）34
3．公务用车购置数（辆）14　35　
4．公务用车保有量（辆）15　36　
5．国内公务接待批次（个）16　37　
其中：外事接待批次（个）1738
6．国内公务接待人次（人）18　39　
其中：外事接待人次（人）1940
7．国（境）外公务接待批次（个）20　41　
8．国（境）外公务接待人次（人）21　42　
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

附件10
政府采购情况表
编制单位：永安市供销合作社联合社2017年度金额单位：万元
项目行次采购计划金额实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456789101112
合 计1此表无数据此表无数据
货物2
工程3
服务4
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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