永安市供销社2016年度决算公开
发布时间：2017-8-21 10:56:58 游览人次：1614
永安市供销合作社联合社部门:
第十七届市人大常委会第四次会议已经批准2016年永安市本级决算草案。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门2016年度决算。
一、2016年年初结转结余0.00 万元，本年收入391.61 万元，用事业基金弥补收支差额0.00 万元，本年支出391.61 万元，结余分配0.00 万元，年末结转结余0.00 万元。
(一)一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00 万元，本年收入385.65 万元，本年支出385.65 万元，年末公共预算财政拨款结转结余0.00 万元。
(二)政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00 万元，本年收入5.00 万元，本年支出5.00 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转结余0.00 万元。
二、2016年基本支出333.61 万元，项目支出58.00 万元，上缴上级支出0.00 万元，经营支出0.00 万元，补助下级支出0.00 万元。
三、2016年一般公共预算支出385.65 万元，其中：工资福利支出207.24 万元；商品和服务支出14.03 万元；对个人和家庭的补助111.38 万元；基本建设支出0.00 万元；其他资本性支出0.00 万元；对企事业单位的补贴53.00 万元；债务利息支出0.00 万元；其他支出0.00 万元。
四、2016年一般公共预算基本支出332.65 万元，其中：工资福利支出207.24 万元；商品和服务支出14.03 万元；对个人和家庭的补助111.38 万元；其他资本性支出0.00 万元；对企事业单位的补贴0.00 万元；债务利息支出0.00 万元；其他支出0.00 万元。
五、2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出3.00 万元，其中：因公出国（境）费0.00 万元；公务用车购置及运行维护费3.00 万元；公务接待费0.00 万元。
六、你部门基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。
七、按照《中华人民共和国预算法》相关规定，请你部门自本决算批复之日起15日内，批复所属单位决算。
八、按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，请自本决算批复之日起20日内，通过政务信息渠道公开本部门2016年度部门决算及“三公”经费决算（具体公开格式详见附件2），并及时将决算公开情况反馈我局。
附件：1.2016年部门决算批复表
2.2016年部门决算公开范本
永安市财政局
2017年8 月15日
| 附件1-1 | 2016年收入支出决算批复表 | |
| 编制单位：永安市供销合作社联合社 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 金 额 | 备注 |
| 年初结转和结余 | ||
| 其中：基本支出结转 | ||
| ——财政拨款结转 | ||
| 项目支出结转和结余 | ||
| ——财政拨款结转和结余 | ||
| 本年收入合计 | 391.61 | |
| 1、公共预算财政拨款收入 | 385.65 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款收入 | 5.00 | |
| 3、上级补助收入 | ||
| 4、事业收入 | 0.96 | |
| 5、经营收入 | ||
| 6、附属单位上缴收入 | ||
| 7、其他收入 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 收入总计 | 391.61 | |
| 本年支出合计 | 391.61 | |
| 结余分配 | ||
| 1、交纳所得税 | ||
| 2、提取职工福利基金 | ||
| 3、转入事业基金 | ||
| 4、其他 | ||
| 支出总计 | 391.61 | |
| 年末结转和结余 | ||
| 1、基本支出结转 | ||
| 其中：财政拨款结转 | ||
| 2、项目支出结转和结余 | ||
| 其中：财政拨款结转和结余 | ||
| 3、经营结余 | ||
| 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 | ||
| 2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||
| 385.65 | 332.65 | 318.62 | 14.03 | 53.00 | |||
| 27.33 | 27.33 | 27.10 | 0.23 | ||||
| 27.33 | 27.33 | 27.10 | 0.23 | ||||
| 27.33 | 27.33 | 27.10 | 0.23 | ||||
| 133.09 | 133.09 | 131.69 | 1.40 | ||||
| 63.08 | 63.08 | 61.68 | 1.40 | ||||
| 63.08 | 63.08 | 61.68 | 1.40 | ||||
| 35.55 | 35.55 | 35.55 | |||||
| 35.55 | 35.55 | 35.55 | |||||
| 34.46 | 34.46 | 34.46 | |||||
| 34.46 | 34.46 | 34.46 | |||||
| 10.78 | 10.78 | 9.44 | 1.34 | ||||
| 10.78 | 10.78 | 9.44 | 1.34 | ||||
| 9.44 | 9.44 | 9.44 | |||||
| 1.34 | 1.34 | 1.34 | |||||
| 200.30 | 147.30 | 136.24 | 11.06 | 53.00 | |||
| 200.30 | 147.30 | 136.24 | 11.06 | 53.00 | |||
| 147.30 | 147.30 | 136.24 | 11.06 | ||||
| 53.00 | 53.00 | ||||||
| 14.15 | 14.15 | 14.15 | |||||
| 14.15 | 14.15 | 14.15 | |||||
| 14.15 | 14.15 | 14.15 | |||||
| 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||
| 5.00 | 5.00 | ||||||
| 5.00 | 5.00 | ||||||
| 5.00 | 5.00 | ||||||
| 5.00 | 5.00 | ||||||
| 5.00 | 5.00 | ||||||
| 附件1-4 | 2016年支出决算批复表 | ||||||
| 编制单位：永安市供销合作社联合社 | 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类款项 | 合计 | 391.61 | 333.61 | 58.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.33 | 27.33 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.33 | 27.33 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27.33 | 27.33 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.09 | 133.09 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.08 | 63.08 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 63.08 | 63.08 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 35.55 | 35.55 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.55 | 35.55 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.46 | 34.46 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 34.46 | 34.46 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.78 | 10.78 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | 10.78 | 10.78 | ||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 9.44 | 9.44 | ||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 1.34 | 1.34 | ||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 201.26 | 148.26 | 53.00 | |||
| 21602 | 商业流通事务 | 201.26 | 148.26 | 53.00 | |||
| 2160201 | 行政运行 | 148.26 | 148.26 | ||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 53.00 | 53.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 14.15 | 14.15 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.15 | 14.15 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.15 | 14.15 | ||||
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 | |||||||
| 附件1-5 | 2016年度一般公共预算支出经济分类决算批复表 | |
| 编制单位：永安市供销合作社联合社 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 合 计 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | 385.65 | |
| 301 | 工资福利支出 | 207.24 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.38 |
| 309 | 基本建设支出 | |
| 310 | 其他资本性支出 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 53.00 |
| 307 | 债务利息支出 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 | ||
| 附件1-6 | 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算批复表 | |
| 编制单位：永安市供销合作社联合社 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 合 计 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | 332.65 | |
| 301 | 工资福利支出 | 207.24 |
| 30101 | 基本工资 | 53.52 |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.32 |
| 30103 | 奖金 | 33.06 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 10.31 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.60 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.03 |
| 30201 | 办公费 | 1.41 |
| 30202 | 印刷费 | 1.12 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.31 |
| 30206 | 电费 | 0.54 |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.15 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.40 |
| 30228 | 工会经费 | 1.47 |
| 30229 | 福利费 | 1.63 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.38 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职(役)费 | |
| 30304 | 抚恤金 | 35.55 |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 生产补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 14.15 |
| 30312 | 提租补贴 | |
| 30313 | 购房补贴 | |
| 30314 | 采暖补贴 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 61.68 |
| 309 | 基本建设支出 | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 其他资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31020 | 产权参股 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30403 | 财政贴息 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 307 | 债务利息支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30707 | 国外债务付息 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39906 | 赠与 | |
| 39907 | 贷款转贷 | |
| 39999 | 其他支出 | |
| 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 | ||
| 附件1-7 | 2016年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表 |
| 编制单位：永安市供销合作社联合社 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年决算数 |
| 合计 | 3.00 |
| 1、因公出国（境）费 | |
| 2、公务用车购置及运行维护费 | 3.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 3、公务接待费 | |
| 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 | |
附件2
按照《永安市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（永财库〔2017〕124 号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
永安市供销合作社联合社部门部门的主要职责是：
（一）为“三农”服务，促进城乡商品流通。
（二）组织指导农村合作经济组织，引导农民进入流通市场，开展“四代”业务，承担国家委托的重要农业生产资料供应和农副产品经营任务。
（三）开展国内商业贸易活动等。
二、部门预算单位基本情况
永安市供销合作社联合社部门包括六个机关行政处室及22个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
永安市供销合作社联合社 全额拨款 22 21
三、部门主要工作总结
2016年，永安市供销合作社联合社部门主要任务是：全面贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》，大力实施项目带动战略，突出服务规模化、流通现代化、社企集团化三个重点，不断提高综合服务能力和市场竞争能力，努力建成具有完善组织体系和规模优势、为农民提供综合服务的合作经济组织。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）市场建设。完善永安市闽笋干批发交易市场、水果批发交易市场设施建设，成立了永安市百合市场管理有限公司，对市场进行管理，并为入驻市场的商户提供优质的服务，注册了“天下合”、“笋帮”、“笋帮公栈”商标及“永安笋干”地理标志证明商标，为笋产品进行统一包装、统一宣传，提高了永安闽笋产品的知名度，拓宽了销售渠道。
（二）日用消费品经营网络。整合区域网络资源，发展镇村级连锁超市、便利店等新型业态，改善农村消费环境，引导和促进农民消费，逐步完善了市、乡、村三级连锁经营网络。
（三）农副产品营销网络。提供交易配送、质量检测、仓储加工、冷链物流、电子商务、金融信息等服务，构建新型的农产品供销网络体系，并逐步建立鲜活农产品冷链物流供应平台，不断完善农副产品现代流通网络建设。
（四）农资经营服务网络。以永安市惠农农资有限公司为龙头，建成一体化运营的农资连锁网络，推进立体化物流配送体系建设，加快服务转型，提升服务附加值。
（五）再生资源回收利用网络。以永安供销再生资源有限公司为龙头，以建设再生资源回收利用交易市场为契机，以城区、社区、乡镇三级绿色回收站为支撑，着力构建“点面结合、三位一体”的再生资源回收利用网络。
（六）电子商务平台。依托永安市供销电子商务有限公司，与总社“供销e家”平台成功对接，结合百合集团农批广场（永安市笋竹批发交易市场），打造基于“线上+线下”、“实体+网络”融合一体的具有永安特色“笋帮公栈”电商服务。
（七）城乡综合服务平台。把城乡综合服务平台做为基层社改造的重点内容来抓，将村级综合服务中心办成集生活资料、农资供应服务、农技咨询、市场信息、农副产品代购代销和组织文化娱乐活动为一体的农村综合服务载体。引入新型的经营模式改造基层社。以专业合作社（协会）等各种形式改造基层社，围绕各基层社特色优势产业，创办专业合作社（协会），努力搭建农产品流通平台。
四、2016年决算收支总体情况
2016年永安市供销合作社联合社部门年初结转和结余0万元，本年收入391.61万元，本年支出391.61万元，事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（一）2016本年收入391.61万元，比2015年决算数增加100.53万元，增长34.5％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入391.61万元，其中政府性基金 5万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入 0万元。
（二）2016本年支出391.61万元，比2015年决算数增加100.53万元，增长34.5％，具体情况如下：
1. 基本支出333.61万元。其中，人员支出318.62万元，公用支出14.99万元。
2. 项目支出58万元。
3. 上缴上级支出 0万元。
4. 经营支出 0万元。
5. 对附属单位补助支出 0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出385.65万元，比2015年决算数增加103.2万元，增长36.5%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）工资福利支出207.24万元，较2015年决算数增加54.46万元，增长35.6%。主要原因是人员工资、奖励金支出增加。
（二）商品和服务支出14.03万元，较2015年决算数增加1.54万元，增长12.3%。主要原因是在职人员人数增加而增加公务费支出。
（三）对个人和家庭的补助支出111.38万元，较2015年决算数增加21.2万元，增长23.5%。主要原因是离休人员离休费今年由财政经费支出而增加。
六、政府性基金支出决算情况
2016年政府性基金支出5万元，比2015年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）城乡社区支出0万元，较2015年决算数增加（减少）5万元，下降100%。主要原因是今年不存在农村基础设施建设支出项目。
（二）价调基金支出 5万元，较2015年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是今年补助我社水产公司价调基金5万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出3万元，同比下降50%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元， 2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是: 我社无海外的相关业务和项目。
（二）公务用车购置及运行费3万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0辆。与2015年相比，公务用车运行费下降50%，主要是: 我社2016年公务用车减少1辆，因而减少运行费支出。
（三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降（增长）0%。
八、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出14.03万元，比2015年增长12%，主要是: 办公费、差旅费、福利费、工会经费等支出增加。
九、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指市（县、区）级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算总表
3.支出决算总表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算支出经济分类决算情况表
7. 一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
2017年 8 月 18 日
| 附件1 | 收支决算总表 | ||
| 编制单位：永安市供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 390.65 | 一、一般公共服务支出 | 27.33 |
| 其中：政府性基金 | 5.00 | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
| 三、事业收入 | 0.96 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 五、附属单位缴款 | 六、科学技术支出 | ||
| 六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 133.09 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 10.78 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 201.26 | ||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 14.15 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | 5.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 本年收入合计 | 391.61 | 本年支出合计 | 391.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
| 基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
| 其中：财政拨款结转 | 转入事业基金 | ||
| 项目支出结转和结余 | 其他 | ||
| 其中：财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 经营结余 | 基本支出结转 | ||
| 其中：财政拨款结转 | |||
| 项目支出结转和结余 | |||
| 其中：财政拨款结转和结余 | |||
| 经营结余 | |||
| 合计 | 391.61 | 合计 | 391.61 |
| 附件2 | 收入决算总表 | |||||||||
| 编制单位：永安市供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.33 | 27.33 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.33 | 27.33 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27.33 | 27.33 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.09 | 133.09 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.08 | 63.08 | |||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 63.08 | 63.08 | |||||||
| 20808 | 抚恤 | 35.55 | 35.55 | |||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.55 | 35.55 | |||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.46 | 34.46 | |||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 34.46 | 34.46 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.78 | 10.78 | |||||||
| 21005 | 医疗保障 | 10.78 | 10.78 | |||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 9.44 | 9.44 | |||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 1.34 | 1.34 | |||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 201.26 | 200.30 | 0.96 | ||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 201.26 | 200.30 | 0.96 | ||||||
| 2160201 | 行政运行 | 148.26 | 147.30 | 0.96 | ||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 53.00 | 53.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 14.15 | 14.15 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.15 | 14.15 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.15 | 14.15 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 附件3 | 支出决算总表 | ||||||||
| 编制单位：永安市供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.33 | 27.33 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.33 | 27.33 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27.33 | 27.33 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.09 | 133.09 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.08 | 63.08 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 63.08 | 63.08 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 35.55 | 35.55 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.55 | 35.55 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.46 | 34.46 | ||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 34.46 | 34.46 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.78 | 10.78 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 10.78 | 10.78 | ||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 9.44 | 9.44 | ||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 1.34 | 1.34 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 201.26 | 148.26 | 53.00 | |||||
| 21602 | 商业流通事务 | 201.26 | 148.26 | 53.00 | |||||
| 2160201 | 行政运行 | 148.26 | 148.26 | ||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 53.00 | 53.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 14.15 | 14.15 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.15 | 14.15 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.15 | 14.15 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 附件4 | 财政拨款收入支出决算总表 | ||||
| 编制单位：永安市供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 385.65 | 一、一般公共服务支出 | 27.33 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 5.00 | 二、外交支出 | |||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | |||||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 133.09 | ||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 10.78 | ||||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | 200.30 | ||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 14.15 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | 5.00 | ||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||
| 本年收入合计 | 390.65 | 本年支出合计 | 390.65 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 总计 | 390.65 | 总计 | 390.65 | ||
| 附件5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||
| 编制单位：永安市供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 合计 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.33 | 27.33 | 27.10 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.33 | 27.33 | 27.10 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27.33 | 27.33 | 27.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.09 | 133.09 | 131.69 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.08 | 63.08 | 61.68 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 63.08 | 63.08 | 61.68 |
| 20808 | 抚恤 | 35.55 | 35.55 | 35.55 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.55 | 35.55 | 35.55 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.46 | 34.46 | 34.46 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 34.46 | 34.46 | 34.46 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.78 | 10.78 | 9.44 |
| 21005 | 医疗保障 | 10.78 | 10.78 | 9.44 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 9.44 | 9.44 | 9.44 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 1.34 | 1.34 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 200.30 | 147.30 | 136.24 |
| 21602 | 商业流通事务 | 200.30 | 147.30 | 136.24 |
| 2160201 | 行政运行 | 147.30 | 147.30 | 136.24 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 53.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.15 | 14.15 | 14.15 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.15 | 14.15 | 14.15 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.15 | 14.15 | 14.15 |
| 附件6 | 一般公共预算支出经济分类决算情况表 | ||
| 编制单位：永安市供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||
| 项 目 | 合 计 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||
| 合 计 | 385.65 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 207.24 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.03 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.38 | |
| 309 | 基本建设支出 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | ||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 53.00 | |
| 307 | 债务利息支出 | ||
| 399 | 其他支出 | ||
| 附件7 | 一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 | |||
| 编制单位：永安市供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||
| 项 目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 合 计 | 332.65 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 207.24 | 207.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 53.52 | 53.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.32 | 74.32 | |
| 30103 | 奖金 | 33.06 | 33.06 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 10.31 | 10.31 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 2.45 | 2.45 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.99 | 23.99 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.60 | 9.60 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 14.03 | 14.03 | |
| 30201 | 办公费 | 1.41 | 1.41 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.12 | 1.12 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 0.31 | 0.31 | |
| 30206 | 电费 | 0.54 | 0.54 | |
| 30207 | 邮电费 | |||
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 3.15 | 3.15 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | |||
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | 1.40 | 1.40 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.47 | 1.47 | |
| 30229 | 福利费 | 1.63 | 1.63 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.38 | 111.38 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 35.55 | 35.55 | |
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 生产补贴 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 14.15 | 14.15 | |
| 30312 | 提租补贴 | |||
| 30313 | 购房补贴 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | |||
| 30315 | 物业服务补贴 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 61.68 | 61.68 | |
| 309 | 基本建设支出 | |||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30902 | 办公设备购置 | |||
| 30903 | 专用设备购置 | |||
| 30905 | 基础设施建设 | |||
| 30906 | 大型修缮 | |||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30908 | 物资储备 | |||
| 30913 | 公务用车购置 | |||
| 30919 | 其他交通工具购置 | |||
| 30999 | 其他基本建设支出 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | |||
| 31006 | 大型修缮 | |||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 31008 | 物资储备 | |||
| 31009 | 土地补偿 | |||
| 31010 | 安置补助 | |||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 31013 | 公务用车购置 | |||
| 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 31020 | 产权参股 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||
| 30403 | 财政贴息 | |||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
| 307 | 债务利息支出 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30707 | 国外债务付息 | |||
| 399 | 其他支出 | |||
| 39906 | 赠与 | |||
| 39907 | 贷款转贷 | |||
| 39999 | 其他支出 | |||
| 附件8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
| 编制单位：永安市供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类款项 | 合计 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 附件9 | 部门决算相关信息统计表 | ||
| 编制单位：永安市供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||
| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 14.03 |
| （一）支出合计 | 3.00 | （一）行政单位 | |
| 1.因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 14.03 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3.00 | 三、国有资产占用情况 | -- |
| （1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | 1 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 3.00 | 1.部级领导干部用车 | |
| 3.公务接待费 | 2.一般公务用车 | 1 | |
| （1）国内接待费 | 3.一般执法执勤用车 | ||
| 其中：外事接待费 | 4.特种专业技术用车 | ||
| （2）国（境）外接待费 | 5.其他用车 | ||
| （二）相关统计数 | — | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | ||
| 2.因公出国（境）人次数（人） | |||
| 3.公务用车购置数（辆） | |||
| 4.公务用车保有量（辆） | 1 | ||
| 5.国内公务接待批次（个） | |||
| 其中：外事接待批次（个） | |||
| 6.国内公务接待人次（人） | |||
| 其中：外事接待人次（人） | |||
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | |||
| 8.国（境）外公务接待人次（人） |
| 附件10 | 政府采购情况表 | ||||||||||||
| 金额单位：元 | |||||||||||||
| 编制单位：永安市供销合作社联合社 | 2016年度 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 合 计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 本表无数据 | 本表无数据 | ||||||||||
| 工程 | 3 | 本表无数据 | 本表无数据 | ||||||||||
| 服务 | 4 | 本表无数据 | 本表无数据 | ||||||||||
| 注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 | |||||||||||||
| 2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 | |||||||||||||
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